% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 1,12 bi | 61.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 423,09 mi | 23.22% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 82,99 mi | 4.55% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos |
| R$ 45,20 mi |
| 2.48% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 38,35 mi | 2.10% |
CONTR.CAMBIO USDCLXR$ Outros | Outros | R$ 29,67 mi | 1.63% |
CONTR.CAMBIO CART. Outros | Outros | R$ 29,67 mi | 1.63% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 17,35 mi | 0.95% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 14,45 mi | 0.79% |
UCAP LN EQUITY Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 10,93 mi | 0.60% |
COTA IAU US Outros | Investimento no exterior | R$ 10,88 mi | 0.60% |
PFee Ativo Calculad Outros | Outros | R$ 4,88 mi | 0.27% |
COTA VIXY US Outros | Investimento no exterior | R$ 4,72 mi | 0.26% |
Cotas Resgatar Outros | Outros | R$ 1,78 mi | 0.10% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 1,25 mi | 0.07% |
Cotas a Emitir Outros | Outros | R$ 275.406,87 | 0.02% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 111.918,75 | 0.01% |
Bônus Perfor a pagar Outros | Outros | R$ 78.976,33 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 68.551,49 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 18.973,74 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 17.980,06 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.265,08 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.225,79 | 0.00% |
PROV.AUDIT 30/09/26 Outros | Outros | R$ 3.802,46 | 0.00% |
SELIC A PAGAR Outros | Outros | R$ 990,63 | 0.00% |
SALDO A REG LARIZAR Outros | Outros | R$ 4,12 | 0.00% |
DEVOLUÇÃO A REC. Outros | Outros | R$ 1,13 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ -18,51 mi | -1.02% |