% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 69,75 mi | 16.18% |
BB TOP PRINCIPAL RENDA FIXA REFERENCIADO DI LONGO PRAZO FIF RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 60,73 mi | 14.09% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 45,07 mi | 10.46% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 37,98 mi | 8.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 35,88 mi | 8.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 31,25 mi | 7.25% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24,02 mi | 5.57% |
BCO BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 21,09 mi | 4.89% |
CAIXA ECONOMICA FEDERAL CEF Letra Financeira | Crédito privado | R$ 11,00 mi | 2.55% |
BCO MERCANTIL BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,25 mi | 2.38% |
BCO SANTANDER (BRASIL) SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 10,24 mi | 2.38% |
SCANIA BANCO S.A. Letra Financeira | Crédito privado | R$ 9,85 mi | 2.28% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 7,78 mi | 1.81% |
BCO CNH CAPITAL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,74 mi | 1.33% |
ITAU UNIBANCO HOLDING SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,54 mi | 1.29% |
BCO MERCEDES BENZ BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 5,43 mi | 1.26% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,93 mi | 1.14% |
BCO VOLKSWAGEN SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,52 mi | 1.05% |
BANCO PAN S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 4,43 mi | 1.03% |
BCO TOYOTA BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,67 mi | 0.85% |
BCO TOYOTA BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,43 mi | 0.56% |
BCO BRADESCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,16 mi | 0.50% |
PARANA BCO SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 2,10 mi | 0.49% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,00 mi | 0.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,07 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 0.25% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 0.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 0.23% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 885.152,02 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 872.374,96 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 840.339,16 | 0.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 634.823,18 | 0.15% |
BCO LAGE LANDEN FINANCIAL SERVICES BRASIL SA Letra Financeira | Crédito privado | R$ 517.542,71 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 506.882,41 | 0.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 503.564,39 | 0.12% |
BCO BRASIL SA Outros | Caixa e depósitos | R$ 101.606,55 | 0.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 71.292,00 | 0.02% |
IR FEDERAL RECOLHER Outros | Outros | R$ 20.479,02 | 0.00% |
TAXA CVM A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.492,43 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 11.571,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Contrato Futuro | Derivativos | R$ 9.258,00 | 0.00% |
DESP. CETIP A PAGAR Outros | Outros | R$ 7.620,94 | 0.00% |
AUDITORIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.874,38 | 0.00% |
TXCUSTÓDIA A PAGAR Outros | Outros | R$ 3.359,81 | 0.00% |
PROV.AUDIT 31/12/26 Outros | Outros | R$ 1.795,12 | 0.00% |
TAXA ADMIN A PAGAR Outros | Outros | R$ 1.715,41 | 0.00% |