Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | BANGKOK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TRUSTEE DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BANGKOK FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 41,27 mi |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 41,24 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BLUE STAR LOCACAO Ação preferencial | Ações | R$ 51,53 mi | 83.34% |
| Outros |
| R$ 10,29 mi |
| 16.65% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 5.746,86 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |