| Denominação oficial | BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/09/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BALENO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.43% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 35,12 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 34,06 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,21 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.8% | +1.0% | -3.8% | +1.4% | -1.7% | -0.9% |
| 15.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 660.485,35 | 1.94% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 15.053,45 | 0.04% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 14.857,03 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
+2.5% |
| 2025 | +4.2% | -1.4% | +3.8% | +4.7% | +3.3% | +1.9% | -3.1% | +5.4% | +2.7% | +2.2% | +3.8% | +1.6% | +32.7% |
|---|
| 2024 | -0.3% | -1.4% | -1.1% | -4.2% | -6.9% |
|---|
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