| Denominação oficial | BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BALDER II FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO DE INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.37% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 59,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 58,61 mi · 85 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.9% | -1.5% | -0.4% | +0.6% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
BRADESCO Letra Financeira | Crédito privado | R$ 3,98 mi | 6.79% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,96 mi | 5.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,34 mi | 3.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,79 mi | 3.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,67 mi | 2.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,51 mi | 2.57% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,36 mi | 2.32% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,30 mi | 2.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,29 mi | 2.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,25 mi | 2.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,20 mi | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,19 mi | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.84% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,03 mi | 1.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.72% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,00 mi | 1.71% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 953.338,18 | 1.63% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 947.342,23 | 1.62% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 943.121,89 | 1.61% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 913.661,26 | 1.56% |
+2.4% |
| 2025 | +0.6% | +1.7% | +0.4% | +1.3% | +0.9% | +4.9% |
|---|
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