| Denominação oficial | BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA VARIÁVEL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | 0.1000%Abaixo da mediana da classe (mediana: 1,00% a.a.) |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/12/2009 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM VALUATION MASTER FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Livre | — | — | — | — | R$ 432,99 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | -6.5% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
-6.0% |
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.