| Denominação oficial | BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 26/05/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM MUTÁ FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.90% | 20.0% | R$ 500 | D+0 | R$ 153,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 151,14 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 250.548,50 | 0.17% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.4% | +1.6% | -2.3% | +0.3% | +0.7% | -0.5% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 59.031,97 |
| 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 314,00 | 0.00% |
+2.1% |
| 2025 | +0.6% | +1.2% | +0.8% | +5.1% | +1.4% | +1.7% | -1.0% | +0.5% | +2.7% | +1.5% | +1.4% | +0.1% | +17.0% |
|---|
| 2024 | +0.8% | -1.0% | +1.5% | -0.9% | +0.9% | +2.9% | +2.3% | +1.1% | +2.1% | -1.2% | +1.0% | -0.0% | +9.8% |
|---|
| 2023 | +0.0% | -7.6% | +6.1% | -0.7% | -3.8% | -1.7% | +2.0% | +0.9% | -0.9% | -0.0% | +1.5% | +2.3% | -2.5% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +1.8% | +6.8% | +3.0% | +3.1% | +1.3% | -2.6% | +5.5% | +3.1% | +0.4% | -2.3% | +2.9% | +26.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| FCOPEL FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 35,77 mi | 9.86% |
| LWK FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 325.169,36 | 2.04% |