| Denominação oficial | BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Macro |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 04/05/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM MARAÚ BB FIF - CIC MULTIMERCADO - - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | 1.14% | 20.0% | R$ 500 | D+31 | R$ 64,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 64,04 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +1.3% | -0.7% | +0.7% | +0.9% | -0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Cotas de fundos |
| R$ 64,08 mi |
| 99.86% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 64.314,20 | 0.10% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 24.000,00 | 0.04% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 209,00 | 0.00% |
+4.0% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +3.1% | +1.2% | +1.3% | +0.1% | +0.8% | +1.9% | +1.3% | +1.2% | +0.6% | +14.9% |
|---|
| 2024 | +0.8% | -0.2% | +1.1% | -0.1% | +0.7% | +1.7% | +1.5% | +0.9% | +1.4% | -0.2% | +0.8% | +0.3% | +9.0% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -3.5% | +3.5% | -0.0% | -1.4% | -0.4% | +1.4% | +0.9% | -0.0% | +0.4% | +1.1% | +1.5% | +3.8% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +1.2% | +4.0% | +1.9% | +1.9% | +1.1% | -0.9% | +3.3% | +2.0% | +0.6% | -0.8% | +1.9% | +18.7% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| BB ESPELHO MULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ PRIVATE FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 43,22 mi | 97.01% |
| BB ESPELHO MULTIMERCADO BAHIA AM MARAÚ FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - MACRO | R$ 20,82 mi | 96.89% |