| Denominação oficial | BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BAHIA AM RENDA FIXA LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 12/06/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
BAHIA AM ADVISORY FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.37% | 20.0% | R$ 500 | D+0 | R$ 13,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,30 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.1% | -0.0% | +0.8% | +0.9% | +0.1% |
| R$ 13,31 mi |
| 99.82% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 18.612,73 | 0.14% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 98,00 | 0.00% |
+4.4% |
| 2025 | +0.8% | +1.0% | +0.8% | +2.2% | +1.1% | +1.2% | +0.5% | +1.0% | +1.5% | +1.2% | +1.1% | +0.7% | +13.9% |
|---|
| 2024 | +0.8% | +0.2% | +0.9% | +0.2% | +0.7% | +1.3% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +0.2% | +0.8% | +0.5% | +9.1% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -1.3% | +1.9% | +0.2% | -0.3% | +0.3% | +1.2% | +1.0% | +0.3% | +0.6% | +1.0% | +1.2% | +6.8% |
|---|
| 2022 | +0.9% | +0.9% | +2.5% | +1.3% | +1.6% | +0.9% | -0.3% | +2.5% | +1.9% | +0.7% | -0.2% | +1.3% | +14.9% |
|---|
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