| Denominação oficial | AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Long & Short Direcional |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 24/09/2018 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST TOTAL RETURN SELEÇÃO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULTIMERCADO RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LONG & SHORT DIRECIONAL | 0.09% | 7.5% | R$ 1.000 | D+27 | R$ 55,23 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 54,41 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.8% | +0.3% | +0.8% | -0.7% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 53,62 mi |
| 97.86% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 829.172,39 | 1.51% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 194.544,43 | 0.35% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 115.743,36 | 0.21% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 35.671,35 | 0.07% |
+4.2% |
| 2025 | +1.0% | +0.3% | -0.3% | +0.8% | +2.1% | +2.2% | -0.3% | +1.8% | +1.9% | +0.7% | +3.9% | +0.3% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +2.7% | +1.2% | +1.2% | +0.5% | +0.4% | +1.5% | +1.4% | +1.6% | +0.2% | +0.8% | +2.3% | +1.5% | +16.4% |
|---|
| 2023 | +0.6% | +3.8% | -0.2% | -0.8% | -3.3% | +2.9% | +1.7% | -0.5% | +2.4% | +0.4% | +1.0% | +1.5% | +9.7% |
|---|
| 2022 | +0.3% | -1.1% | +0.9% | +1.6% | +2.1% | -0.8% | -1.3% | +2.0% | +1.8% | +0.8% | +0.6% | +2.1% | +9.3% |
|---|
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