| Denominação oficial | AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Rf Duração Baixa - Grau de Investimento |
| Administrador | XP SERVIÇOS FINANCEIROS DTVM Ltda. |
| Gestor | XP VIDA E PREVIDÊNCIA S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/08/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AZ QUEST LUCE ADVISORY PREV XP SEGUROS FIC RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - RF DURAÇÃO BAIXA - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.50% | — | R$ 100 | D+3 | R$ 5,62 bi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,46 bi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.8% | +0.2% | +0.8% | +1.2% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 5,45 bi |
| 98.92% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 28,16 mi | 0.51% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 23,80 mi | 0.43% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 7,35 mi | 0.13% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |
+4.6% |
| 2025 | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +0.8% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.5% | +11.2% |
|---|
| 2023 | +0.5% | -0.2% | +0.2% | +0.7% | +1.3% | +1.0% | +1.4% | +1.7% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +11.3% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.2% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +12.4% |
|---|
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