| Denominação oficial | AXIOS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 11/09/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AXIOS 3 FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+1 | R$ 71,45 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 70,56 mi · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 5,24 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.8% | +0.8% | -2.0% | +2.5% | -0.5% | -1.2% |
| 7.43% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,36 mi | 1.92% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 44.229,72 | 0.06% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 9.219,85 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.999,91 | 0.01% |
+4.2% |
| 2025 | +2.3% | +3.1% | +0.4% | +5.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AXIOS FIF MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 70,56 mi | 83.22% |