| Denominação oficial | AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | FIDD DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | EB CAPITAL CRÉDITO PRIVADO LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 29/02/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AXIOMA FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 9,55 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 9,72 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
ESTORNO DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO Outros | Outros | R$ 2.806,70 | 0.03% |
TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 2.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.6% | -0.0% | +2.2% | -0.7% | -2.5% |
| 0.02% |
TAXA FISCALIZAÇÃO CVM - DIFERIDO Outros | Outros | R$ 1.542,24 | 0.02% |
ESTORNO DE TAXA DE CUSTÓDIA Outros | Outros | R$ 486,02 | 0.01% |
TAXA ANBIMA Outros | Outros | R$ 72,60 | 0.00% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 24,99 | 0.00% |
-0.5% |
| 2025 | +2.1% | +1.3% | +0.5% | +0.7% | +0.7% | +16.8% | -3.4% | -0.9% | +4.5% | +3.4% | -2.6% | -4.1% | +18.8% |
|---|
| 2024 | -0.8% | +0.1% | +0.0% | +0.0% | +0.1% | +0.5% | +2.3% | +1.8% | -6.1% | +12.5% | +9.8% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.