| Denominação oficial | AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/05/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AURUM KINEA FIF FII EM DEBÊNTURES DE INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 25,59 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 25,24 mi · 90 posições no total.
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +1.8% | -0.8% | -1.0% | +0.5% | -0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 983.788,38 | 3.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 974.546,95 | 3.85% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 830.390,99 | 3.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 778.833,16 | 3.08% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 763.984,39 | 3.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 709.771,12 | 2.81% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 700.958,75 | 2.77% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 695.718,87 | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 625.143,18 | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 596.466,15 | 2.36% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 592.629,19 | 2.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 592.615,02 | 2.34% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 582.690,31 | 2.30% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 554.448,38 | 2.19% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 547.488,36 | 2.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 546.161,57 | 2.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 518.497,81 | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 513.601,98 | 2.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 496.832,45 | 1.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 485.499,75 | 1.92% |
+1.6% |
| 2025 | +1.2% | -1.5% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +2.1% | +0.1% | +4.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.