Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | OSLO CAPITAL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A. |
| Gestor | EXA CAPITAL ASSET LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 22/12/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AURORA FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 94.960,78 |
Composição reportada à CVM em fev/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44.864,75 · 5 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros |
| R$ 11,54 mi |
| 50.05% |
Ação ordinária | Ações | R$ 11,36 mi | 49.27% |
GRUPO TOKY S.A. Debênture simples | Crédito privado | R$ 155.966,41 | 0.68% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 735,57 | 0.00% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 0,00 | 0.00% |