| Denominação oficial | AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Estratégia Específica |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | AUGME CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/09/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AUGME MRT II CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - ESTRATÉGIA ESPECÍFICA | 0.08% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 230,27 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 237,28 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +1.3% | +1.3% | +1.5% | +1.9% | +0.4% |
| Crédito privado |
| R$ 2,44 mi |
| 1.03% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,95 mi | 0.82% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 1,41 mi | 0.59% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 491.612,02 | 0.21% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 378.699,16 | 0.16% |
INVOLT TELECOM Nota Promissória/ Commercial Paper/ Export Note | Crédito privado | R$ 287.802,70 | 0.12% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. Certificado de recebíveis imobiliários | Ações | R$ 68.313,64 | 0.03% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 32.680,08 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.999,99 | 0.00% |
+8.2% |
| 2025 | +1.3% | +1.2% | +1.1% | +1.9% | +1.1% | +1.0% | +1.8% | +1.5% | +0.8% | +1.5% | +1.2% | +0.2% | +15.4% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +1.3% | +1.5% | +1.3% | +0.9% | +1.1% | +1.3% | +1.1% | +1.0% | +1.6% | +1.1% | +1.1% | +15.5% |
|---|
| 2023 | +1.3% | +0.6% | +0.8% | +0.8% | +1.0% | +1.6% | +1.1% | +1.5% | +1.2% | -0.0% | +0.5% | +0.1% | +11.0% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.1% | +1.6% | +1.3% | +1.4% | +1.5% | +0.8% | +1.4% | +1.1% | +1.4% | +16.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AUGME PREVIDÊNCIA XP SEGUROS FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 153,54 mi | 38.63% |
| AUGME PREVIDÊNCIA FIFE CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | R$ 61,90 mi | 25.88% |