| Denominação oficial | ASGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 06/05/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASGT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DA CIC MULT CRÉD PRIV - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 7,92 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 7,86 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | +1.5% | -4.9% | +1.7% | +0.9% | -0.3% |
| R$ 992.299,82 |
| 12.58% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 959.774,95 | 12.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 925.286,48 | 11.73% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 916.160,46 | 11.62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 916.109,95 | 11.62% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 906.909,21 | 11.50% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 634.700,74 | 8.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 605.244,69 | 7.67% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 503.592,98 | 6.39% |
KINEA PRIVATE EQUITY V FEEDER PRIVATE FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 257.883,41 | 3.27% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 87.329,88 | 1.11% |
ASTELLA JOURNEY IV - FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPACOES MULTIESTRATEGIA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 82.522,19 | 1.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 41.126,73 | 0.52% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 34.338,55 | 0.44% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 13.718,31 | 0.17% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.884,66 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.685,52 | 0.05% |
+0.7% |
| 2025 | +0.7% | +0.1% | -0.1% | +3.6% | +0.8% | +1.5% | -0.5% | +1.4% | +1.4% | +0.8% | +1.1% | +1.4% | +12.7% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.3% | +0.7% | -2.2% | +0.3% | +1.4% | +1.4% | +1.0% | +1.7% | +0.7% | +2.0% | -0.1% | +7.0% |
|---|
| 2023 | +3.0% | -1.8% | +0.3% | +0.8% | +1.9% | +1.4% | -5.8% | -1.0% | -0.9% | -1.2% | +3.9% | +2.5% | +2.8% |
|---|
| 2022 | +2.5% | +3.1% | +3.4% | -2.9% | +0.5% | -2.2% | +2.3% | +3.5% | +1.2% | +0.8% | -3.7% | -0.3% | +8.2% |
|---|
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