| Denominação oficial | ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Mono Ação |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/07/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA STRATEGY AÇÕES ITAU CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - MONO AÇÃO | 0.87% | — | R$ 3.000 | D+2 | R$ 1,90 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +14.3% | +1.8% | -4.1% | -1.3% | -4.8% | +3.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+8.0% |
| 2025 | +10.1% | +0.2% | +6.1% | +12.3% | +5.2% | +0.3% | -4.8% | +10.3% | +0.7% | +2.6% | +3.6% | +2.7% | +60.1% |
|---|
| 2024 | -0.7% | -0.1% | -1.4% | -6.3% | -3.4% | -11.5% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CINGUCAP 26 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,87 mi | 0.21% |