| Denominação oficial | ASA RENDA FIXA ATIVO CIC DE CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA RENDA FIXA ATIVO CIC DE CI RENDA FIXA CREDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 1.00% | 20.0% | R$ 10.000 | D+6 | R$ 0,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +0.7% | +0.9% |
+2.2% |
| 2025 | +0.4% | +0.2% | -0.3% | +0.2% | +0.8% | -0.5% | +0.2% | +1.0% | +0.8% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +5.5% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.1% | +0.9% | -1.1% | +0.5% | -0.1% | -0.4% | +0.9% | +0.2% | +0.7% | +0.7% | +0.6% | +3.5% |
|---|
| 2023 | +0.2% | +1.3% | +1.1% | +0.3% | +1.6% | +0.4% | +2.4% | +1.3% | +8.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| CINGUCAP 180 CLASSE DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | Multimercados Invest. no Exterior | R$ 1,17 mi | — |