| Denominação oficial | ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. |
| Administrador | S3 CACEIS BRASIL DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS S.A |
| Gestor | ASA ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/12/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ASA ALPHA VP CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA LONGO PRAZO - RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Grau de Invest. | — | — | — | — | R$ 122,07 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +2.0% | +0.7% | +1.2% | +0.1% | -0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
+4.8% |
| 2025 | +3.9% | +0.2% | +0.7% | +2.9% | +0.6% | -0.2% | -2.2% | +0.9% | +0.3% | +0.9% | +2.0% | -0.1% | +10.3% |
|---|
| 2024 | -1.1% | -1.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| VENETO REAL RATES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 87,26 mi | — |