| Denominação oficial | ARX HEDGE II FIC DE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Grau de Investimento |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARX INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARX HEDGE II FIC DE FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA CRÉDITO PRIVADO RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - GRAU DE INVESTIMENTO | 0.89% | — | R$ 1.000 | D+31 | R$ 21,41 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,53 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 148.203,56 | 0.72% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 134.126,45 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.5% | -0.6% | -1.2% | +0.7% | +0.7% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.65% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 7,59 | 0.00% |
+2.8% |
| 2025 | +2.8% | -0.1% | +0.8% | +0.9% | +4.4% |
|---|
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