| Denominação oficial | ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ARGUCIA CAPITAL GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 02/08/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ARGUCIA ENDOWMENT FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 2.50% | — | R$ 0 | D+3 | R$ 5,21 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,16 mi · 18 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +4.8% | +2.2% | +1.7% | +1.3% | +0.0% | +1.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,10 mi | 21.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 438.098,81 | 8.49% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 333.915,46 | 6.47% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 270.788,66 | 5.25% |
BCO BTG PACTUAL Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.338,86 | 3.88% |
BCO VOTORANTIM Letra Financeira | Crédito privado | R$ 200.000,00 | 3.88% |
Ação ordinária | Ações | R$ 120.825,08 | 2.34% |
Ação ordinária | Ações | R$ 119.538,00 | 2.32% |
BCO BTG PACTUAL CDB/ RDB | Crédito privado | R$ 102.988,58 | 2.00% |
Ação ordinária | Ações | R$ 100.152,00 | 1.94% |
Ação ordinária | Ações | R$ 96.798,00 | 1.88% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 89.010,00 | 1.73% |
Ação ordinária | Ações | R$ 66.410,00 | 1.29% |
Ação ordinária | Ações | R$ 63.600,00 | 1.23% |
Ação ordinária | Ações | R$ 62.050,00 | 1.20% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 33.054,07 | 0.64% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 19.920,01 | 0.39% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.067,84 | 0.02% |
+11.4% |
| 2025 | +3.0% | -2.1% | +4.1% | +1.0% | +1.5% | +1.8% | -1.3% | +1.9% | +1.9% | +1.0% | +2.8% | +2.6% | +19.4% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +3.0% | +1.9% | -1.3% | -1.0% | -0.3% | +2.2% | +2.0% | -2.0% | -0.3% | +0.0% | -0.9% | +2.3% |
|---|
| 2023 | +2.7% | -1.8% | +0.4% | +2.4% | +3.7% | +2.9% | +1.7% | -1.6% | -1.1% | -2.2% | +5.6% | +2.2% | +15.7% |
|---|
| 2022 | +3.8% | -1.9% | +4.2% | -0.8% | +1.4% | -0.6% | +1.4% | +3.0% | +0.6% | +1.1% | -0.1% | +0.8% | +13.5% |
|---|
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