| Denominação oficial | AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Previdência - Multimercados Livre |
| Administrador | UBS (BRASIL) CORRETORA DE VALORES S.A |
| Gestor | AQUA GESTÃO DE VALORES MOBILIÁRIOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/06/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AQUA PREVIDENCIÁRIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA PREVIDÊNCIA - MULTIMERCADOS LIVRE | 1.50% | 10.0% | R$ 1 | D+5 | R$ 33,28 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 33,42 mi · 13 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,97 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +1.2% | +1.2% | +0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 14.88% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,92 mi | 14.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,92 mi | 14.71% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,29 mi | 9.84% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,23 mi | 9.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,17 mi | 9.47% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,11 mi | 9.29% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 564.302,89 | 1.69% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 555.737,60 | 1.66% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 524.248,26 | 1.57% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 41.867,07 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 500,08 | 0.00% |
+5.1% |
| 2025 | +1.8% | -0.6% | +0.8% | +1.3% | +1.0% | +0.7% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +1.2% | +0.9% | +1.1% | +11.7% |
|---|
| 2024 | -1.6% | +0.7% | -0.0% | -1.6% | -0.5% | +0.3% | +2.4% | +2.8% | -1.3% | -1.1% | -0.1% | -3.1% | -3.2% |
|---|
| 2023 | +2.6% | -2.1% | +1.0% | +2.3% | +4.4% | +3.9% | +1.2% | -2.1% | -1.1% | -0.8% | +5.1% | +3.5% | +18.9% |
|---|
| 2022 | +2.5% | -0.3% | +3.9% | -4.0% | +1.6% | -4.5% | +0.8% | +3.6% | +0.1% | +0.5% | -2.4% | -0.5% | +0.7% |
|---|
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