| Denominação oficial | APO CAPITAL LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações Invest. No Exterior |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | APO CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 15/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
APO CAPITAL LATAM FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC DE AÇÕES - RESP LIMITADA Ações Invest. no Exterior | 0.06% | — | R$ 1.000 | D+0 | R$ 5,25 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 5,18 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +10.5% | -1.0% | -5.4% | -1.4% | -5.0% | +0.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| R$ 5,18 mi |
| 99.44% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 15.186,64 | 0.29% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 11.715,92 | 0.23% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.452,34 | 0.05% |
-3.0% |
| 2025 | +5.9% | -0.2% | -1.7% | +10.5% | +4.3% | -0.9% | -5.3% | +3.6% | +3.4% | +2.4% | +3.0% | +0.5% | +27.5% |
|---|
| 2024 | -0.8% | -0.7% | +4.7% | -4.7% | +1.3% | +0.8% | +0.3% | +1.9% | -2.0% | -1.5% | -1.7% | -3.8% | -6.4% |
|---|
| 2023 | +7.5% | -4.1% | +0.0% | +1.9% | +7.0% | +4.7% | +1.8% | -1.6% | -4.4% | -6.3% | +15.1% | +3.6% | +25.9% |
|---|
| 2022 | +1.4% | +0.0% | +3.4% | -10.6% | -4.0% | -6.2% | +7.3% | +1.9% | +1.0% | +7.4% | -6.0% | -4.0% | -9.6% |
|---|
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