% do patrimônio líquido alocado em cada classe de ativo, mês a mês.
Composição da carteira agrupada pela classificação ANBIMA dos fundos investidos. Holdings fora de cotas-de-fundo (ações, debêntures, TD, derivativos) ficam em Não classificado por construção.
12.0% do patrimônio fica fora da taxonomia ANBIMA — holdings em ações, renda fixa direta, derivativos ou fundos sem classificação registrada.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,87 mi | 23.68% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,19 mi | 13.42% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,06 mi | 6.51% |
| Cotas de fundos |
| R$ 845.411,57 |
| 5.17% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 830.153,56 | 5.08% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 819.801,18 | 5.02% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 795.684,20 | 4.87% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 734.805,63 | 4.50% |
Fundos de Índice | Cotas de fundos | R$ 685.055,00 | 4.19% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 643.322,76 | 3.94% |
OPPORTUNITY OAWM TOTAL CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FIF MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 595.790,77 | 3.65% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 493.818,64 | 3.02% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 433.823,65 | 2.66% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 433.569,19 | 2.65% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 423.671,28 | 2.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 392.413,39 | 2.40% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 348.044,48 | 2.13% |
FUNDO DE INVESTIMENTO EM PARTICIPAÇÕES MISSION 1 MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Participações | Cotas de fundos | R$ 322.906,05 | 1.98% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 259.481,73 | 1.59% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 122.693,61 | 0.75% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 20.501,36 | 0.13% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 4.927,03 | 0.03% |
OPPORTUNITY FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO - RESPONSABILIDADE LIMITADA FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 2.914,90 | 0.02% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1.721,87 | 0.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 1.042,77 | 0.01% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 583,04 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 100,24 | 0.00% |