| Denominação oficial | AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | AMW ASSET MANAGEMENT LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/06/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AMW ÍSIS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.10% | 20.0% | R$ 1 | D+61 | R$ 62,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 63,30 mi · 12 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 62,11 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.0% | +1.3% | +0.4% |
| 97.94% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,22 mi | 1.92% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 28.607,11 | 0.05% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 25.367,89 | 0.04% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 23.012,28 | 0.04% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 4.066,20 | 0.01% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.573,37 | 0.00% |
*** A Definir *** Outros | Outros | R$ 1.311,39 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 1.188,96 | 0.00% |
VORTX DTVM Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 467,74 | 0.00% |
SEM DEFINIÇÃO Outros | Outros | R$ 278,70 | 0.00% |
+6.3% |
| 2025 | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +1.2% | +1.2% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +14.7% |
|---|
| 2024 | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +12.7% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.0% | +1.3% | +1.2% | +1.3% | +1.3% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.0% | +14.7% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.9% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +0.1% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +12.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 2 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| AMW VÊNUS MASTER CRÉDITO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 32,37 mi | 6.06% |
| WARREN MULTIGESTORES CRÉDITO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO | Multimercados Livre | R$ 3,45 mi | 19.76% |