| Denominação oficial | AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 17/01/2014 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AMANTAKA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 100 | D+1 | R$ 185,54 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 184,57 mi · 7 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.7% | +1.6% | -1.6% | +1.4% | +0.4% | -0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 39,83 mi |
| 21.58% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 16,24 mi | 8.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 4,01 mi | 2.17% |
OPEA SECURITIZADORA S.A. CRA | Crédito privado | R$ 1,87 mi | 1.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 76.922,79 | 0.04% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 20.850,48 | 0.01% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.000,00 | 0.00% |
+3.2% |
| 2025 | +1.4% | +0.0% | +1.2% | +2.7% | +1.6% | +1.4% | -0.5% | +2.1% | +1.3% | +1.4% | +1.6% | +1.0% | +16.3% |
|---|
| 2024 | -0.6% | +0.6% | +0.8% | -2.6% | +0.1% | +0.5% | +2.8% | +1.8% | +0.4% | +0.1% | +0.4% | -1.7% | +2.5% |
|---|
| 2023 | +2.3% | -0.4% | +1.5% | +1.4% | +3.7% | +2.1% | +0.7% | -1.1% | -1.1% | -1.0% | +3.3% | +2.5% | +14.6% |
|---|
| 2022 | +1.3% | +0.3% | +4.6% | -2.9% | +0.7% | -1.9% | +1.2% | +3.5% | +1.2% | +0.7% | -4.0% | -0.2% | +4.2% |
|---|
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