| Denominação oficial | AMAGGI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | AMAGGI CAPITAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AMAGGI BONDS FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO INVESTIMENTO NO EXTERIOR MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.00% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 27,97 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 27,81 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
AMAGGI LUX INTL SARL Título da Dívida Externa | Investimento no exterior | R$ 27,74 mi | 99.75% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -1.8% | -2.1% | +0.5% | -3.9% | +1.9% | +1.1% |
| R$ 15.140,57 |
| 0.05% |
BNY MELLON US TREASURY FUND SERVICE SHARE Fundos Offshore | Investimento no exterior | R$ 1.533,76 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 764,79 | 0.00% |
-4.5% |
| 2025 | -5.0% | +2.3% | -0.6% | +0.9% | +1.8% | -4.1% | +2.9% | -1.7% | -1.3% | +0.9% | -0.1% | +3.3% | -1.0% |
|---|
| 2024 | -0.3% | -0.0% | +2.7% | +2.3% | +3.3% | +9.1% | -2.6% | +2.5% | -1.1% | +4.0% | +2.9% | +2.6% | +28.1% |
|---|
| 2023 | -3.8% | -3.0% | +3.5% | +1.9% | +0.1% | -0.4% | +3.5% | +1.6% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.