Sem informe diário publicado pela CVM. Comum em fundos recém-aprovados, em liquidação ou exclusivos.
| Denominação oficial | Alpha Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia |
| Tipo | Fip |
| Classe | — |
| Administrador | ID SERVIÇOS FIDUCIÁRIOS LTDA |
| Gestor | GESTORA DE RECURSOS ID - GRID LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/03/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
Alpha Fundo de Investimento em Participações Multiestratégia ANBIMA não informada | — | — | — | — | R$ 570,68 mi |
Composição reportada à CVM em mar/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 570,67 mi · 14 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ações PN - BPS SPE 04 Outros | Outros | R$ 94,09 mi | 16.47% |
Ações PN - NINE Outros | Outros | R$ 89,98 mi |
| 15.75% |
Ações PN - FLAMA Outros | Outros | R$ 76,63 mi | 13.42% |
HAWKER OPÇÃO SPE 04 Outros | Outros | R$ 75,87 mi | 13.28% |
Ações PN - HALLSTATT Outros | Outros | R$ 66,79 mi | 11.69% |
CRIXUS OPÇÃO FLAMA Outros | Outros | R$ 66,63 mi | 11.66% |
ENKI OPÇÃO SPE 04 Outros | Outros | R$ 44,88 mi | 7.86% |
ENKI OPÇÃO FLAMA Outros | Outros | R$ 28,95 mi | 5.07% |
CRIXUS OPÇÃO SPE 04 Outros | Outros | R$ 13,84 mi | 2.42% |
ENKI OPÇÃO HALLSTATT Outros | Outros | R$ 8,18 mi | 1.43% |
HAWKER OPÇÃO HALLSTATT Outros | Outros | R$ 4,98 mi | 0.87% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 257.446,40 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 123.902,45 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 0,00 | 0.00% |