| Denominação oficial | ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Fundos Fechados |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | BW GESTÃO DE INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/02/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALPA FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - FUNDOS FECHADOS | 0.00% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 379,29 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 378,42 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Ação ordinária |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +7.6% | +11.6% | -22.6% | -4.8% | -3.2% | +3.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Ações |
| R$ 296,54 mi |
| 78.32% |
Ação preferencial | Ações | R$ 74,28 mi | 19.62% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5,02 mi | 1.33% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2,69 mi | 0.71% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 107.118,47 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 999,99 | 0.00% |
-11.0% |
| 2025 | -3.9% | +9.6% | +1.1% | +7.6% | +25.7% | +3.6% | -14.3% | +21.2% | +0.3% | +14.2% | +10.7% | +8.8% | +114.3% |
|---|
| 2024 | -6.4% | +17.7% | -2.4% | -0.2% | -3.1% | -1.3% | -13.6% | -5.7% | -9.0% | -5.9% | -4.8% | -0.3% | -31.9% |
|---|
| 2023 | -2.0% | -18.9% | -6.5% | -2.7% | +28.0% | -5.4% | +1.4% | -12.5% | -10.7% | +4.3% | +13.2% | +5.5% | -13.6% |
|---|
| 2022 | -15.7% | -9.1% | +2.3% | -17.1% | +1.2% | -3.3% | +7.1% | +1.5% | +0.1% | -3.7% | -17.2% | -9.4% | -50.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| PORTO III FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CIC EM AÇÕES RESPONSABILIDADE LIMITADA | AÇÕES - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 343,11 mi | 99.74% |