| Denominação oficial | ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 28/07/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO - RESP LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 1.05% | — | R$ 10.000 | D+0 | R$ 214,64 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 214,10 mi · 15 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
JGP STRATEGY FI EM COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.8% | +0.9% | -4.8% | +0.9% | +1.0% | -0.5% |
| R$ 41,48 mi |
| 19.34% |
GÁVEA MACRO FI FINANCEIRO - CIC MULT - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 27,29 mi | 12.72% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 24,63 mi | 11.48% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 22,09 mi | 10.30% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 21,70 mi | 10.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 19,93 mi | 9.29% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 18,95 mi | 8.83% |
VENTOR HEDGE FIF CIC MULTIMERCADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 14,25 mi | 6.64% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 10,98 mi | 5.12% |
BEM TPF FI FINANCEIRO - CI RF SIMPLES - RESP LIMITADA Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 8,35 mi | 3.89% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 3,35 mi | 1.56% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 1,26 mi | 0.59% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 196.159,66 | 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 30.725,96 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.000,00 | 0.00% |
-0.8% |
| 2025 | +0.9% | +0.6% | +0.9% | +1.6% | +1.2% | +2.2% | -0.6% | +1.6% | +1.2% | +0.6% | +1.2% | +0.5% | +12.7% |
|---|
| 2024 | -0.0% | -1.5% | -0.5% | -2.0% | +0.5% | +0.5% | +2.0% | +0.5% | +1.0% | -0.5% | +1.0% | +0.1% | +1.2% |
|---|
| 2023 | -0.0% | -0.3% | -0.9% | +0.5% | +0.3% | +1.0% | +0.6% | -0.8% | -0.8% | -0.3% | +2.2% | +2.1% | +3.5% |
|---|
| 2022 | +1.6% | +1.7% | +3.8% | +1.8% | +0.9% | +1.4% | +0.7% | +1.7% | +1.1% | +1.4% | -0.0% | +0.8% | +17.9% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 95,45 mi | 89.91% |