| Denominação oficial | ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/12/2011 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA MULTIMERCADOS ALTA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.05% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 74,75 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 73,33 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 45.667,79 | 0.06% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 12.858,14 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +3.1% | -0.6% | -1.4% | +1.1% | -2.2% | -1.5% |
| 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 7.000,00 | 0.01% |
-1.5% |
| 2025 | +5.4% | -1.3% | +3.9% | +5.9% | +4.1% | +1.7% | -2.5% | +5.2% | +1.4% | +0.1% | +0.9% | +0.5% | +27.8% |
|---|
| 2024 | -0.5% | +0.5% | +1.2% | -3.9% | -1.5% | -0.5% | +2.6% | +2.3% | -3.1% | -0.4% | -2.8% | -3.4% | -9.2% |
|---|
| 2023 | +4.3% | -3.6% | +0.7% | +2.9% | +7.1% | +5.4% | +2.6% | -0.8% | -1.2% | -1.2% | +7.0% | +2.8% | +28.5% |
|---|
| 2022 | +4.0% | -1.2% | +1.0% | -5.8% | +0.5% | -5.9% | +4.2% | +5.1% | +0.3% | +1.2% | -4.9% | -0.9% | -3.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| TEULADA II FI FINANCEIRO - CI MULT CRED PRIV - RESP LIMITADA | Multimercados Livre | R$ 3,12 mi | — |