| Denominação oficial | ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 23/11/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA INFLAÇÃO I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CIC RENDA FIXA - RESP LTDA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 97,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 97,01 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 456.590,84 | 0.47% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.5% | +2.4% | -1.0% | +1.8% | +0.1% | -0.4% |
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 88.792,82 |
| 0.09% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 20.552,66 | 0.02% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
+3.5% |
| 2025 | +0.6% | +0.6% | +2.2% | +1.9% | +2.7% | +1.0% | -1.5% | +0.8% | +0.5% | +0.9% | +2.8% | -0.1% | +13.1% |
|---|
| 2024 | -1.9% | +0.3% | -0.6% | -2.0% | +1.1% | -1.5% | +2.6% | +1.2% | -1.1% | -1.9% | -0.5% | -4.5% | -8.7% |
|---|
| 2023 | -0.2% | +1.5% | +2.6% | +3.0% | +4.1% | +2.1% | +0.3% | -0.4% | -2.8% | -0.9% | +3.1% | +3.8% | +17.2% |
|---|
| 2022 | -0.9% | +0.4% | +2.9% | +0.8% | +0.4% | -0.7% | -1.4% | +1.0% | +0.8% | +0.5% | -1.6% | -0.3% | +1.7% |
|---|
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