| Denominação oficial | ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | TABOAÇO, NIECKELE E ASSOCIADOS - GESTAO PATRIMONIAL LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 09/09/2016 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC TNA BRAZIL BOND FEEDER II FIC - CIC MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 0.05% | — | R$ 50.000 | D+0 | R$ 2,79 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 2,79 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 7.430,28 | 0.27% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 3.211,29 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.9% | -0.0% | -0.7% | +1.5% | +1.0% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.12% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 700,00 | 0.03% |
+3.8% |
| 2025 | +1.3% | +1.5% | +0.9% | +0.3% | +1.7% | +1.2% | +1.1% | +1.3% | +1.4% | +0.7% | +0.6% | +1.1% | +14.0% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.4% | +0.8% | -0.5% | +1.1% | +0.9% | +1.3% | +1.3% | +1.4% | -0.3% | +0.6% | -1.3% | +6.5% |
|---|
| 2023 | -0.4% | -2.0% | +1.6% | +0.3% | +1.0% | +0.9% | +1.5% | +0.7% | -0.2% | +0.1% | +2.7% | +2.2% | +8.5% |
|---|
| 2022 | -0.2% | -0.3% | +0.8% | -1.2% | +0.8% | -2.2% | +2.7% | +0.5% | -3.5% | +0.7% | +2.3% | +1.1% | +1.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ALOCC TNA MULTIMERCADOS MÉDIA VOL II FIF - CIC MULTIMERCADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,79 mi | 2.63% |