| Denominação oficial | ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Ações - Ativo - Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | ALOCC GESTÃO PATRIMONIAL LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 01/10/2010 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALOCC AÇÕES FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO - CLASSE DE INVESTIMENTO EM AÇÕES - RESP LIMITADA AÇÕES - ATIVO - LIVRE | 1.57% | — | R$ 10.000 | D+0 | R$ 573,46 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 542,71 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 10,28 mi | 1.89% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +6.9% | -1.2% | -0.8% | +0.4% | -5.8% | -1.9% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
Valores a Pagar Outros |
| Outros |
| R$ 1,37 mi |
| 0.25% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 40.935,79 | 0.01% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,00 | 0.00% |
-2.9% |
| 2025 | +7.2% | -2.4% | +2.2% | +10.3% | +4.5% | +0.6% | -6.5% | +9.1% | +3.0% | +2.0% | +4.6% | -0.8% | +37.9% |
|---|
| 2024 | -1.4% | +1.3% | +0.5% | -4.5% | -2.1% | +1.5% | +2.6% | +5.9% | -2.9% | -0.8% | -4.4% | -6.6% | -11.1% |
|---|
| 2023 | +8.0% | -5.6% | -1.5% | +2.5% | +10.1% | +6.4% | +3.0% | -4.3% | -3.0% | -3.4% | +11.1% | +3.5% | +28.2% |
|---|
| 2022 | +3.3% | -1.6% | +3.5% | -13.8% | -0.8% | -10.5% | +6.2% | +4.5% | -0.7% | +2.2% | -7.6% | -2.4% | -18.2% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.