| Denominação oficial | ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | LIBERTAS ASSET S/A |
| Gestor | ELLO GESTORA DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/08/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALLIANCE FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO CREDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 269,98 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 269,00 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 41.887,44 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.3% | -0.3% | +10.7% | +0.4% | +1.5% | +0.7% |
| 0.02% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 16.000,00 | 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 525,75 | 0.00% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | -R$ 0,04 | 0.00% |
+15.8% |
| 2025 | -1.8% | -0.2% | +3.4% | +0.2% | -0.4% | +1.1% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.