| Denominação oficial | ALL SAINTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | OPPORTUNITY AUSTER WEALTH MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/04/2022 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALL SAINTS FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.07% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 17,70 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 17,71 mi · 8 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.5% | +0.9% | +0.1% | +1.4% | +0.9% | -0.4% |
| Títulos públicos |
| R$ 1,05 mi |
| 5.93% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 534.477,47 | 3.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 138.132,24 | 0.78% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 37.765,16 | 0.21% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 35.433,53 | 0.20% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 23.003,64 | 0.13% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 5.418,36 | 0.03% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,02 | 0.01% |
+4.5% |
| 2025 | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +1.0% | +1.0% | +0.6% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +0.8% | +11.9% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +0.7% | +0.8% | -0.1% | +0.8% | +0.6% | +1.3% | +0.8% | +0.9% | +0.5% | +0.7% | +0.2% | +8.0% |
|---|
| 2023 | +1.5% | +0.3% | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +1.2% | +0.9% | +0.7% | +0.4% | +0.4% | +1.3% | +1.5% | +12.1% |
|---|
| 2022 | +0.6% | +0.7% | +1.4% | +0.8% | +1.0% | +0.2% | +0.7% | +5.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.