| Denominação oficial | ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | ALIANZA GESTÃO DE RECURSOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 14/04/2021 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALIANZA FOF IMOBILIARIO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.13% | 20.0% | R$ 1.000 | D+362 | R$ 11,95 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 12,52 mi · 4 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
BTG PACTUAL TESOURO SELIC FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REFERENCIADO DI Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 9,21 mi | 73.41% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -8.7% | +0.0% | +2.7% | +5.1% | +0.8% | +0.3% |
| Cotas de fundos |
| R$ 3,32 mi |
| 26.44% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.801,06 | 0.10% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.449,90 | 0.05% |
-0.4% |
| 2025 | +0.9% | -3.5% | +3.6% | +7.0% | -1.0% | +0.3% | +0.2% | -0.3% | -43.2% | +2.1% | +1.9% | +1.1% | -36.1% |
|---|
| 2024 | +1.0% | -0.4% | +1.2% | +1.1% | -0.9% | +0.6% | +0.2% | +0.3% | -0.3% | -1.5% | -0.8% | +0.4% | +1.0% |
|---|
| 2023 | -0.3% | +0.3% | +0.5% | +1.8% | +2.8% | +4.6% | +1.5% | +1.0% | -0.0% | -0.2% | +0.6% | +3.2% | +16.8% |
|---|
| 2022 | +0.7% | +0.1% | +1.0% | +0.7% | +0.0% | +0.3% | +1.2% | +2.7% | +1.1% | +0.4% | -1.0% | -0.2% | +7.3% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 3 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ROPREV FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 11,81 mi | — |
| MODERADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO - RESPONSABILIDADE LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 3,69 mi | — |
| AGRESSIVO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULT CRÉDITO PRIVADO - RESP LIMITADA | MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | R$ 2,96 mi | — |