| Denominação oficial | ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | INTRAG DTVM LTDA. |
| Gestor | KINEA INVESTIMENTOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 16/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALFA II INFRA KINEA FIF - FUNDO INCENTIVADO EM INVESTIMENTO EM DEB INFRA RF CRED PRIV- RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.06% | 20.0% | R$ 1 | D+0 | R$ 123,87 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 122,13 mi · 78 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.2% | +1.8% | -0.7% | -1.1% | +0.5% | -50.0% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Debênture simples | Crédito privado | R$ 7,45 mi | 6.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 5,41 mi | 4.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,61 mi | 3.77% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,58 mi | 3.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,32 mi | 3.53% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 4,08 mi | 3.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,96 mi | 3.24% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,61 mi | 2.95% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,44 mi | 2.81% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,38 mi | 2.76% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 3,37 mi | 2.75% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,97 mi | 2.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,85 mi | 2.33% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,78 mi | 2.27% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,77 mi | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,76 mi | 2.26% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,57 mi | 2.10% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,55 mi | 2.09% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,42 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 2,38 mi | 1.95% |
-49.1% |
| 2025 | +0.9% | +0.1% | +1.5% | +2.6% | +1.6% | +1.7% | -1.1% | +1.2% | +1.6% | +0.7% | +2.2% | +0.3% | +14.0% |
|---|
| 2024 | -0.9% | +2.7% | +0.3% | -0.4% | -0.8% | -0.1% | -3.2% | -2.4% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| ÔMICRON FI FINANCEIRO EM COTAS DE FUNDOS INCENTIVADOS DE INVEST EM INFRA RENDA FIXA | RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | R$ 117,44 mi | — |