| Denominação oficial | ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 10/10/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALFA GEMINI FIF INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA CIC DE INVESTIMENTO EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.80% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 44,65 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 44,34 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 30.507,10 | 0.07% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 2.848,99 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.6% | +1.0% | -0.5% | +0.2% | +0.3% | +0.2% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| 0.01% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 130,57 | 0.00% |
+3.8% |
| 2025 | +1.0% | +0.4% | +1.3% | +1.9% | +1.6% | +1.3% | -0.3% | +1.2% | +2.4% | -0.4% | +1.4% | +0.3% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.6% | +1.9% | +0.5% | -1.4% | +0.7% | -0.6% | +2.0% | +0.7% | -0.0% | +0.0% | +0.1% | -1.8% | +2.6% |
|---|
| 2023 | +0.9% | +0.1% | +2.6% | +1.1% | +2.5% | +2.3% | +1.3% | +0.6% | -0.3% | -0.5% | +1.9% | +2.0% | +15.3% |
|---|
| 2022 | -0.1% | +0.9% | +2.5% | +1.3% | +0.7% | +0.4% | +0.1% | +0.6% | -0.1% | +0.5% | -0.8% | +1.0% | +7.2% |
|---|
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