| Denominação oficial | ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/05/2023 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALEXANDRE O GRANDE II FIF INV EM INFRAESTRUTURA CLASSE DE INV EM INFRA RENDA FIXA RESP LIMITADA Renda Fixa Duração Livre Crédito Livre | — | — | — | — | R$ 44,08 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 43,81 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 20.047,54 | 0.05% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.9% | +0.7% | -1.2% | +0.2% | +0.4% | +0.1% |
| 0.02% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 397,64 | 0.00% |
+3.2% |
| 2025 | +1.3% | +0.2% | +1.2% | +2.7% | +1.2% | +1.4% | -0.5% | +1.2% | +2.2% | -0.1% | +1.4% | +0.5% | +13.7% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +2.0% | +0.4% | -1.0% | +1.0% | -0.7% | +2.1% | +0.7% | -0.2% | -0.4% | -0.1% | -2.3% | +1.9% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +1.0% | +0.2% | -0.6% | -0.3% | +2.0% | +2.1% | +5.5% |
|---|
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