| Denominação oficial | ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | LUMINA CAPITAL MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/01/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALEPO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.10% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 20,78 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 20,98 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
SWAP - REAL X DÓLAR - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 70.202,97 | 0.33% |
SWAP - DÓLAR X REAL - 04/05/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros | Outros | R$ 5.401,26 | 0.03% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 01/06/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.7% | +1.4% | +2.1% | +0.2% | +0.8% |
| Outros |
| R$ 4.254,80 |
| 0.02% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 2.460,86 | 0.01% |
SWAP - REAL X DÓLAR - 03/08/2026 - BANCO BTG PACTUAL S/A Outros instrumentos derivativos | Outros | R$ 2.203,85 | 0.01% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 124,45 | 0.00% |
+7.3% |
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