| Denominação oficial | ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Crédito Livre |
| Administrador | BEM - DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA. |
| Gestor | BTG PACTUAL GESTÃO E CONSULTORIA DE INVESTIMENTOS LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 13/05/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ALCYONE FIF - CLASSE DE INVESTIMENTO RENDA FIXA INCENTIVADO INVESTIMENTO EM INFRAESTRUTURA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - CRÉDITO LIVRE | 0.38% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 56,93 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 56,20 mi · 79 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +2.7% | +0.9% | -1.5% | -0.5% | +0.2% | +0.3% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| Títulos públicos |
| R$ 5,59 mi |
| 9.94% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,21 mi | 5.71% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,93 mi | 3.43% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,80 mi | 3.20% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,65 mi | 2.94% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,57 mi | 2.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,42 mi | 2.52% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,39 mi | 2.47% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,38 mi | 2.46% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,28 mi | 2.28% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,15 mi | 2.05% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,11 mi | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,08 mi | 1.92% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,06 mi | 1.89% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,02 mi | 1.82% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 1,01 mi | 1.80% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 999.716,75 | 1.78% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 951.502,42 | 1.69% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 945.128,47 | 1.68% |
+2.1% |
| 2025 | +1.0% | +0.4% | +1.5% | +2.5% | +1.6% | +1.7% | -0.8% | +1.2% | +2.4% | -1.1% | +1.7% | +0.3% | +12.8% |
|---|
| 2024 | +0.4% | +0.5% | -0.5% | -0.8% | -0.0% | -2.6% | -3.0% |
|---|
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