| Denominação oficial | AJG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Fechados de Ações |
| Administrador | BNY MELLON SERVICOS FINANCEIROS DTVM S.A. |
| Gestor | ANDBANK GESTAO DE PATRIMONIO FINANCEIRO LTDA |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 21/10/2024 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AJG FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO DE AÇÕES - RESPONSABILIDADE LIMITADA Fechados de Ações | — | — | — | — | R$ 25,83 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 24,64 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor |
|---|
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +5.3% | +4.0% | -2.0% | -2.0% | -5.5% | -0.1% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
| % PL |
|---|
Ação ordinária | Ações | R$ 2,82 mi | 11.44% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,31 mi | 9.36% |
Ação ordinária | Ações | R$ 2,25 mi | 9.14% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,92 mi | 7.79% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 1,75 mi | 7.10% |
Ação preferencial | Ações | R$ 1,75 mi | 7.08% |
Ação ordinária | Ações | R$ 1,34 mi | 5.43% |
Ação ordinária | Ações | R$ 928.464,00 | 3.77% |
Ação ordinária | Ações | R$ 789.936,00 | 3.21% |
Ação preferencial | Ações | R$ 571.743,15 | 2.32% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 552.004,50 | 2.24% |
BANCO SAFRA S.A Letra Financeira | Crédito privado | R$ 451.196,73 | 1.83% |
Ação ordinária | Ações | R$ 264.674,00 | 1.07% |
Ação ordinária | Ações | R$ 143.618,91 | 0.58% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 68.276,92 | 0.28% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 31.055,68 | 0.13% |
Certificado de depósito de ações | Ações | R$ 22.183,50 | 0.09% |
Ação ordinária | Ações | R$ 11.976,00 | 0.05% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 1.000,91 | 0.00% |
Ação preferencial | Ações | R$ 119,90 | 0.00% |
-0.6% |
| 2025 | +4.0% | -1.1% | +3.9% | +5.6% | +0.1% | +1.9% | -3.5% | +8.4% | +3.7% | +2.2% | +3.0% | +0.9% | +32.8% |
|---|
| 2024 | -2.3% | -2.3% |
|---|
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