| Denominação oficial | AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Renda Fixa Livre Duração - Soberano |
| Administrador | BANCO BRADESCO S.A. |
| Gestor | BANCO BRADESCO S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 30/09/2020 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AIG RE SOBERANO II FI FINANCEIRO - CI RF - RESP LIMITADA RENDA FIXA LIVRE DURAÇÃO - SOBERANO | 0.04% | — | R$ 0 | D+0 | R$ 17,52 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 19,68 mi · 9 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 6,45 mi | 32.72% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | +0.9% | +1.2% | +1.0% | +1.0% | +0.4% |
Da mesma classe ANBIMA, ordenados por proximidade de patrimônio.
— Título público federal |
| Títulos públicos |
| R$ 3,25 mi |
| 16.52% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,10 mi | 15.73% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,72 mi | 13.82% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,17 mi | 11.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,98 mi | 10.06% |
Disponibilidade Outros | Caixa e depósitos | R$ 10.000,00 | 0.05% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 9.677,37 | 0.05% |
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 9.620,29 | 0.05% |
+5.7% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.2% | +1.1% | +1.1% | +1.2% | +1.0% | +1.2% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.7% | +0.8% | +10.2% |
|---|
| 2023 | +1.1% | +0.9% | +1.1% | +0.8% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +0.9% | +0.9% | +0.8% | +0.9% | +12.3% |
|---|
| 2022 | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.6% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.0% | +1.0% | +1.1% | +11.9% |
|---|
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