| Denominação oficial | AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Estratégia - Livre |
| Administrador | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM |
| Gestor | Agibank Asset Management Ltda. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 19/03/2026 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
AGIBANK CRÉDITO PRIVADO FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO MULTIMERCADO - ESTRATÉGIA - LIVRE | 0.00% | — | R$ 0 | D+31 | R$ 10,05 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 10,11 mi · 20 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 3,60 mi | 35.63% |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +0.9% | +1.1% | +0.5% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Letra Financeira |
| Crédito privado |
| R$ 401.920,96 |
| 3.98% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 384.792,83 | 3.81% |
NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCI Letra Financeira | Crédito privado | R$ 321.812,59 | 3.18% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 319.245,23 | 3.16% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 315.686,78 | 3.12% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 304.862,73 | 3.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 303.061,71 | 3.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 301.011,09 | 2.98% |
DEB Debênture simples | Crédito privado | R$ 299.472,33 | 2.96% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 215.852,56 | 2.13% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 212.854,01 | 2.11% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 204.255,15 | 2.02% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 201.948,91 | 2.00% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 201.406,82 | 1.99% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 200.406,73 | 1.98% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 198.721,45 | 1.97% |
Debênture simples | Crédito privado | R$ 99.684,72 | 0.99% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 936,04 | 0.01% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 239,19 | 0.00% |
+2.6% |
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