| Denominação oficial | ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercados Livre |
| Administrador | BANCO DAYCOVAL S.A. |
| Gestor | ÁFIRA GESTÃO DE RECURSOS LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 25/03/2025 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ÁFIRA ALLOCATION FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO Multimercados Livre | — | — | — | — | R$ 1,26 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 1,30 mi · 17 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
— Título público federal |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | -12.1% | -12.5% | +10.2% | -10.1% | +2.1% | +2.9% |
| R$ 567.146,46 |
| 43.52% |
Ação preferencial | Ações | R$ 205.950,00 | 15.80% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 188.239,42 | 14.45% |
Ação preferencial | Ações | R$ 45.801,80 | 3.51% |
Ação ordinária | Ações | R$ 44.735,66 | 3.43% |
TÍTULO CONTÁBIL Outros | Outros | R$ 18.403,23 | 1.41% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 2.500,00 | 0.19% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.011,20 | 0.08% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 1.000,00 | 0.08% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 629,76 | 0.05% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 334,02 | 0.03% |
CBLC - CIA BRAS LIQ CUSTODIA Outros | Outros | R$ 139,29 | 0.01% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 48,30 | 0.00% |
BANCO DAYCOVAL S.A. Outros | Outros | R$ 6,72 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de IND:Ibovespa | Derivativos | R$ 0,00 | 0.00% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Futuro de IND:Ibovespa | Derivativos | -R$ 17.340,00 | -1.33% |
BOLSA MERCADORIAS FUTUROS BMF SA Outros instrumentos derivativos | Derivativos | -R$ 19.710,80 | -1.51% |
-19.9% |
| 2025 | +0.6% | +1.2% | -1.4% | +0.7% | +0.7% | +6.1% | +8.0% |
|---|
Retornos mensais compostos dos retornos diários. Coluna “Ano” soma os meses disponíveis. Rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura.
Top 1 fundos por valor declarado, conforme última composição reportada à CVM (cda_fi).
| Fundo | Classe ANBIMA | Valor | % PL do fundo |
|---|---|---|---|
| HOPLON FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO | MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | R$ 1,30 mi | 2.19% |