| Denominação oficial | ADVANTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 18/11/2019 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADVANTUS I FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 2,96 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 3,04 mi · 10 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
VÉRTICE CRESCERA GROWTH CAPITAL V FEEDER II FIP MULTIESTRATÉGIA RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.4% | +0.7% | -0.8% | +5.3% | -0.1% | +0.0% |
| Cotas de fundos |
| R$ 1,14 mi |
| 37.22% |
FI Imobiliário | Cotas de fundos | R$ 827.566,07 | 26.96% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 686.771,01 | 22.37% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 255.298,64 | 8.32% |
— Título público federal | Títulos públicos | R$ 94.256,87 | 3.07% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 39.082,95 | 1.27% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 12.454,35 | 0.41% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.920,05 | 0.16% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 3.591,49 | 0.12% |
Fundo de Investimento e de Cotas | Cotas de fundos | R$ 2.994,31 | 0.10% |
+6.6% |
| 2025 | +0.4% | +0.0% | -0.1% | +2.9% | +0.9% | +1.7% | -0.5% | +1.4% | +1.7% | +1.0% | +0.5% | +0.9% | +11.4% |
|---|
| 2024 | +0.3% | +0.6% | +0.8% | -0.7% | +0.4% | +1.2% | +1.6% | +1.1% | +1.7% | +1.8% | +1.6% | +0.5% | +11.5% |
|---|
| 2023 | +1.5% | -0.2% | +1.0% | +1.0% | +1.9% | -9.4% | +1.1% | +0.3% | +0.1% | +0.2% | +2.6% | +1.8% | +1.2% |
|---|
| 2022 | +1.1% | +0.2% | +2.6% | -2.3% | +0.8% | -1.4% | +1.6% | +2.5% | +0.5% | +1.1% | -1.7% | -0.0% | +4.8% |
|---|
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