| Denominação oficial | ADDL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Gestor | SAFRA ASSET CORRETORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS S.A. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 20/07/2017 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADDL FIF CLASSE DE INVESTIMENTO EM COTAS MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.30% | — | R$ 0 | D+1 | R$ 13,40 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 13,58 mi · 3 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Valores a Pagar Outros | Outros | R$ 8.180,74 | 0.06% |
Disponibilidades Outros | Caixa e depósitos | R$ 4.802,38 |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.1% | -12.5% | +0.5% |
| 0.04% |
Valores a Receber Outros | Outros | R$ 61,77 | 0.00% |
-11.2% |
| 2025 | +1.0% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +1.1% | +1.0% | +1.3% | +1.1% | +1.1% | +1.1% | +1.0% | +1.1% | +13.5% |
|---|
| 2024 | +1.0% | +0.8% | +0.7% | +0.7% | +0.8% | +0.8% | +0.9% | +0.8% | +0.7% | +0.9% | +0.7% | +0.6% | +10.0% |
|---|
| 2023 | +1.0% | +0.3% | +0.6% | +0.6% | +0.9% | +0.9% | +1.0% | +0.9% | +0.6% | +0.6% | +1.1% | +1.0% | +9.8% |
|---|
| 2022 | +1.2% | +0.7% | +2.1% | +0.5% | +1.0% | +0.6% | +0.7% | +1.7% | +1.5% | +0.8% | +0.2% | +0.9% | +12.6% |
|---|
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