| Denominação oficial | ADCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA |
| Tipo | Fi |
| Classe | Multimercado - Investimento No Exterior |
| Administrador | ITAU UNIBANCO S.A. |
| Gestor | ITAU UNIBANCO ASSET MANAGEMENT LTDA. |
| Custodiante | — |
| Taxa de administração | — |
| Taxa de performance | — |
| Data de início | 27/06/2012 |
| Data de encerramento | — |
Estrutura RCVM 175: cada classe carrega sua própria taxa, classificação ANBIMA e mecânica de resgate. Taxas vêm do extrato_fi.csv da CVM.
| Nome / ANBIMA | Tx. Adm | Tx. Perf | Aplic. mín. | D+? | PL |
|---|---|---|---|---|---|
ADCC FUNDO DE INVESTIMENTO FINANCEIRO MULTIMERCADO CRÉDITO PRIVADO RESPONSABILIDADE LIMITADA MULTIMERCADO - INVESTIMENTO NO EXTERIOR | 0.04% | — | R$ 1.000.000 | D+0 | R$ 37,94 mi |
Composição reportada à CVM em abr/2026. Patrimônio líquido do mês: R$ 37,95 mi · 6 posições no total.
| Ativo | Classe | Valor | % PL |
|---|---|---|---|
Título público federal | Títulos públicos | R$ 2,66 mi |
| Ano | Jan | Fev | Mar | Abr | Mai | Jun | Jul | Ago | Set | Out | Nov | Dez | Ano |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | +1.6% | +1.2% | +0.8% | +0.9% | +0.5% | +0.3% |
| 7.01% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,85 mi | 4.87% |
Título público federal | Títulos públicos | R$ 1,15 mi | 3.03% |
VALORES A PAGAR Outros | Outros | R$ 25.759,00 | 0.07% |
VALORES A RECEBER Outros | Outros | R$ 6.530,79 | 0.02% |
DISPONIBILIDADES Outros | Caixa e depósitos | R$ 5.754,51 | 0.02% |
+5.4% |
| 2025 | +0.6% | -0.4% | -0.2% | +3.8% | +1.9% | +1.5% | -1.2% | +2.3% | +1.2% | +1.1% | +1.4% | +0.8% | +13.6% |
|---|
| 2024 | -0.2% | +0.6% | +0.9% | -1.8% | -0.1% | +0.6% | +2.2% | +1.2% | +0.7% | +0.1% | +1.4% | -0.7% | +4.9% |
|---|
| 2023 | +2.3% | -0.3% | +0.4% | +0.8% | +2.3% | +1.5% | +1.0% | -0.4% | -0.6% | -0.8% | +3.5% | +2.4% | +12.7% |
|---|
| 2022 | +1.0% | +0.4% | +3.9% | -0.8% | +0.5% | -1.0% | +1.2% | +2.6% | +1.6% | +1.0% | -2.5% | +0.0% | +8.1% |
|---|
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